基金概況

基金名稱
農銀匯理可轉債債券型證券投資基金
基金簡稱
農銀可轉債債券
基金代碼
007106
基金托管人
開放型債券
基金類別
中國工商銀行股份有限公司
投資目標
本基金主要通過投資于可轉換債券品種,在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩定的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行并上市的股票)、債券(國債、金融債、公司債、企業債、可轉換債券-含可分離交易可轉債、可交換債券、央票、中期票據、短期融資券)、資產支持證券、債券回購、定期存款、協議存款、同業存單、權證等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。
投資比例
債券資產占基金資產的比例不低于80%,其中投資于可轉換債券(含可分離交易可轉債)的比例不低于非現金基金資產的80%;本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
業績比較基準
中證可轉換債券指數收益率 × 60%+中債綜合財富(總值)指數收益率 × 30%+滬深300指數收益率 × 10%
風險收益特征
本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金,低于股票型、混合型基金。
(詳見本基金《基金合同》、《招募說明書》。)

產品特點

債底支撐攻守兼備
轉債兼具股性和債性,結合了股票的增長潛力和債券較安全的收入優勢,是“進可攻、退可守”的投資品種。適合不愿意承受偏股基金風險的投資者。
股底布局轉債尤佳
當A股在底部區域時,可轉債可利用債底優勢先于權益市場企穩。2018年下半年上證綜指從2775點下行至2493點,跌幅-12.42%,而中證轉債及可交換債指數逆勢從303點上漲至308點,漲幅0.77%。今年以來,隨著權益市場轉好,中證轉債及可交債指數升至目前的347點,具有穩健向上的趨勢。(數據:wind;截至2019年3月11日)
農銀固收團隊出色
農銀匯理基金獲“2018年度固定收益投資明星團隊”獎。(《證券時報》;第十四屆中國基金業明星基金獎評??;時間:2019年3月21日)農銀匯理基金旗下固定收益類基金近5年絕對收益率為46.92%,近1年絕對收益率為 6.58%,排名均在行業前三分之一分位。(來源:海通證券;截至2018年12月31日)

擬任基金經理

周宇基金經理

三肖中特期期精准免费 www.fenpz.icu 經濟學碩士。8年證券從業經歷。

歷任中國民族證券固定收益部交易員、民生加銀基金固定收益部基金經理助理、長城證券資產管理部投資經理。現任農銀增強收益債券、農銀金祿債券、農銀永安混合基金經理。

費率結構

認 / 申購費
  • 認/申購金額(含認/申購費)
  • M<50萬
  • 50萬≤M<100萬
  • 100萬≤M<500萬
  • M≥500萬
  • 認購費
  • 0.60%
  • 0.40%
  • 0.20%
  • 1000元/筆
  • 申購費
  • 0.80%
  • 0.50%
  • 0.30%
  • 1000元/筆
贖回費率
  • 持有時間
  • T<7天
  • 7天≤T<30天
  • T≥30天
  • 贖回費率
  • 1.50%
  • 0.10%
  • 0.00%

注:本產品采用前端收費。

基金管理人

農銀匯理基金管理有限公司由中國農業銀行、法國東方匯理資產管理公司和中鋁資本控股有限公司共同出資組建。公司旗下共管理46只 公募基金,涵蓋了股票型、混合型、指數型、債券型和貨幣市場基金。剔除貨幣基金規模,公募資產管理規模(AUM)2018年底度達1027億元 ,排名全行業第 15位。注1
  • 農銀匯理基金公司獲“ 2018年度固定收益投資明星團隊”獎。注2
  • 農銀匯理基金公司獲“ 2017年度明星基金公司成長獎注3
  • 農銀匯理基金公司獲 基金20年“金基金”股票投資回報基金管理公司獎。注4
  • 注1:海通證券;截至2018年12月31日
  • 注3:《證券時報》;第十四屆中國基金業明星基金獎評??;時間:2019年3月21日
  • 注3:《證券時報》;第十三屆中國基金業明星基金獎評??;時間:2018年3月22日
  • 注4:上海證券報》;第十五屆金基金獎評??;時間:2018年5月10日
證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鴆煌諞寫⑿詈駝饒芄惶峁┕潭ㄊ找嬖て詰慕鶉詮ぞ?,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承?;鶩蹲仕吹乃鶚?。
基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個交易日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金等不同類型,投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,投資人承擔的風險也越大。
投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。
投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
農銀匯理可轉債債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)由農銀匯理基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)依照有關法律法規及約定發起,并經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]1943號注冊。本基金的《基金合同》和《招募說明書》已通過《中國證券報》和基金管理人的網站(三肖中特期期精准免费 www.fenpz.icu)進行了公開披露。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益?;鴯芾砣斯芾淼鈉淥鸕囊導ú還鉤啥員凈鷚導ū硐值謀V??;鴯芾砣頌嶁淹蹲嗜嘶鶩蹲實摹奧蛘咦愿骸痹?,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。
投資人應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其他機構購買和贖回基金,基金代銷機構名單詳見本基金《招募說明書》以及相關公告。
農銀匯理基金管理有限公司
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