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2019-07-16
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  • 1千

成立日期:2019年06月03日

業績評級: --

歷史收益

  • 最近一周增長率: 0.18%
  • 最近一月增長率: 0.15%
  • 最近三月增長率: 0.20%
  • 最近半年增長率: 0.20%
  • 今年以來增長率: 0.20%
  • 最近一年增長率: 0.20%
  • 成立以來增長率: 0.20%

基金簡介

詳細介紹 >
基金簡稱 農銀可轉債債券 基金代碼 007106
基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 成立日期 2019-06-03
投資目標

本基金主要通過投資于可轉換債券品種,在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩定的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。

歷史分紅

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中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

資產配置

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基金名稱 農銀匯理可轉債債券型證券投資基金 基金代碼 007106
基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
風險等級 較低風險 成立日期 2019-06-03
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
投資目標

本基金主要通過投資于可轉換債券品種,在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩定的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。

投資理念

本基金主要通過投資于可轉換債券品種,在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩定的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行并上市的股票)、債券(國債、金融債、公司債、企業債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、央票、中期票據、短期融資券)、資產支持證券、債券回購、定期存款、協議存款、同業存單、權證等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。

業績比較基準 中證可轉換債券指數收益率×60%+中債綜合財富(總值)指數收益率×30%+滬深300指數收益率×10%
風險收益特征 本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金,低于股票型、混合型基金。
周宇

周宇

經濟學碩士,9年證券從業經歷。歷任中國民族證券有限責任公司交易員、交易經理;民生加銀基金管理有限公司基金助理;長城證券股份有限公司投資助理、投資主辦;現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



交易費率

認購費 認購金額(M) 認購費率
M < 50萬 0.60%
50萬≤ M < 100 萬 0.40%
100萬 ≤ M < 500萬 0.20%
M≥ 500萬 1000元/筆
申購費 申購金額(M) 前端申購費率
M < 50萬 0.80%
50萬≤ M < 100 萬 0.50%
100萬≤ M < 500萬 0.30%
M ≥ 500萬 1000元/筆
贖回費 持有時間(T) 贖回費率
T<7天 1.50%
7天≤ T < 30天 0.10%
T ≥ 30天 0
管理費 0.80% 托管費 0.15%

凈值走勢

歷史查詢:從

凈值列表

歷史查詢:從
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