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2019-06-28
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成立日期:2019年04月16日

業績評級: --

歷史收益

  • 最近一周增長率: 0.14%
  • 最近一月增長率: 0.33%
  • 最近三月增長率: -0.08%
  • 最近半年增長率: -0.08%
  • 今年以來增長率: -0.08%
  • 最近一年增長率: -0.08%
  • 成立以來增長率: -0.08%

基金簡介

詳細介紹 >
基金簡稱 農銀海棠定開混合 基金代碼 006977
基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 成立日期 2019-04-16
投資目標

本基金在控制投資組合風險的前提下,追求資產的長期穩健增值。

歷史分紅

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中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

資產配置

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基金名稱 農銀匯理海棠三年定期開放混合型證券投資基金 基金代碼 006977
基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
風險等級 中風險 成立日期 2019-04-16
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
投資目標

本基金在控制投資組合風險的前提下,追求資產的長期穩健增值。

投資理念

在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置與個股選擇,力爭實現基金資產的長期穩健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行并上市的股票)、債券(包括國債、金融債、地方政府債、公司債、企業債、可轉換債券、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、資產支持證券、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、衍生工具(包括權證、股指期貨、國債期貨等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。

業績比較基準 滬深300指數收益率×65% + 中證全債指數收益率×35%
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。
付娟

付娟

會計學博士,13年證券從業經歷。歷任申銀萬國證券研究所分析師、農銀匯理基金管理有限公司基金經理助理。現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理、投資總監。



交易費率

認購費 認購金額(M) 認購費率
M < 100 萬 1.20%
100 萬≤ M < 500 萬 0.80%
M ≥ 500 萬 1000元/筆
申購費 申購金額(M) 前端申購費率
M < 100 萬 1.50%
100 萬≤ M < 500 萬 1.20%
M ≥ 500 萬 1000元/筆
贖回費 持有時間(T) 贖回費率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 3年 0.25%
T ≥3年 0
管理費 1.50% 托管費 0.25%

凈值走勢

歷史查詢:從

凈值列表

歷史查詢:從
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