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2019-07-15
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成立日期:2018年12月27日

業績評級: --

歷史收益

  • 最近一周增長率: 0.04%
  • 最近一月增長率: 0.70%
  • 最近三月增長率: 0.50%
  • 最近半年增長率: 2.61%
  • 今年以來增長率: 3.51%
  • 最近一年增長率: 3.51%
  • 成立以來增長率: 3.51%

基金簡介

詳細介紹 >
基金簡稱 農銀永安混合 基金代碼 006685
基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 成立日期 2018-12-27
投資目標

本基金在合理控制風險的前提下,在深入的基本面研究的基礎上,通過靈活的資產配置、策略配置與嚴謹的風險管理,追求實現基金資產的持續穩定增值。

歷史分紅

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中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

資產配置

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基金名稱 農銀匯理永安混合型證券投資基金 基金代碼 006685
基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
風險等級 較低風險 成立日期 2018-12-27
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
投資目標

本基金在合理控制風險的前提下,在深入的基本面研究的基礎上,通過靈活的資產配置、策略配置與嚴謹的風險管理,追求實現基金資產的持續穩定增值。

投資理念

本基金擬投資市場主要為股票、各類債券和貨幣市場工具。通過對宏觀經濟形式的持續跟蹤,基于對股票市場、利率、信用等市場的分析和預測,綜合運用多種投資策略,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行并上市的股票)、國債、金融債、公司債、企業債、可轉債、可分離交易可轉債、央票、中期票據、資產支持證券、短期融資券、債券回購、定期存款、協議存款、同業存單、權證、股指期貨等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。

業績比較基準 滬深300指數收益率×40% + 中證全債指數收益率×60%
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金、債券型基金,低于股票型基金。
周宇

周宇

經濟學碩士,8年證券從業經歷。歷任中國民族證券有限責任公司交易員、交易經理;民生加銀基金管理有限公司基金助理;長城證券股份有限公司投資助理、投資主辦;現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



交易費率

認購費 認購金額(M) 認購費率
M < 50萬 0.60%
50萬≤ M < 100 萬 0.40%
100萬 ≤ M < 500萬 0.20%
M≥ 500萬 1000元/筆
申購費 申購金額(M) 前端申購費率
M < 50萬 0.80%
50萬≤ M < 100 萬 0.50%
100萬≤ M < 500萬 0.30%
M ≥ 500萬 1000元/筆
贖回費 持有時間(T) 贖回費率
T<7天 1.50%
7天 ≤ T < 30天 0.75%
30天≤T<1年 0.50%
1年≤T<2年 0.25%
T ≥ 2年 0
管理費 0.60% 托管費 0.10%

凈值走勢

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凈值列表

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