農銀日日鑫A (004097) 農銀匯理基金 讓價值回報成為一種習慣

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2019-07-19
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成立日期:2016年12月27日

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    公布日期

  • 0.5895

    2019-07-19

  • 0.5881

    2019-07-18

  • 0.5915

    2019-07-17

  • 0.5903

    2019-07-16

  • 0.7120

    2019-07-15

  • 1.1794

    2019-07-14

基金簡介

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基金簡稱 農銀日日鑫A 基金代碼 004097
基金類別 貨幣型 運作方式 開放式基金
基金托管人 招商證券股份有限公司 成立日期 2016-12-27
投資目標

在保持基金資產的低風險和高流動性的前提下,力爭實現穩定的、超越業績比較基準的投資回報。

歷史分紅

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中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

資產配置

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基金名稱 農銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金A類 基金代碼 004097
基金類別 貨幣型 運作方式 開放式基金
風險等級 低風險 成立日期 2016-12-27
基金托管人 招商證券股份有限公司
投資目標

在保持基金資產的低風險和高流動性的前提下,力爭實現穩定的、超越業績比較基準的投資回報。

投資理念

本基金基于嚴謹的利率市場研究,優化短期貨幣工具組合,通過合理安排期限,保持資產安全性與流動性,獲取穩定的貨幣市場收益。

投資范圍

本基金將投資于以下金融工具: (1)現金; (2)期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單; (3)剩余期限在397 天以內(含397 天)的債券、資產支持證券、非金融企業債務融資工具; (4)法律法規或中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

業績比較基準 人民幣活期存款利率(稅后)
風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
許婭

許婭

金融學碩士,11年證券從業經歷。歷任中國國際金融有限公司銷售交易部助理、國信證券經濟研究所銷售人員、中?;鴯芾磧邢薰窘灰自?、農銀匯理基金管理有限公司債券交易員。現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。

黃曉鵬

黃曉鵬

金融學碩士,8年證券從業經歷。歷任農銀匯理基金管理有限公司集中交易室交易員、固定收益部研究員,現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



交易費率

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凈值走勢

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基金公告

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